互联在线基金净值查询系统是针对国内对冲基金，私募基金，股票投资，证券信托等资产管理行业研发定做的资产管理系统网站；

           基金净值查询系统功能主要包括：会员注册，会员信息群发，会员基金申购、追加、赎回，会员基金净值系统计算、基金净值发布、基金动态新闻系统群发等多项功能。不仅能够使客户时刻了解自己基金投资的价值走势，根据市场变动及时做出调整；而且还能够促使企业不断地走向规范，扩大市场，树立企业品牌形象；满足了企业“以客为尊、需求至上”的服务战略宗旨。此项功能推出后，满足了个性化服务的市场需求，在金融界中反应强烈，赢得了广大客户的厚爱。

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会员净值系统中直接修改产品净值，会员基金净值会自动计算，并且生成动态图表，直观的展示，以后及时的短信和邮件通知，提升会员的VIP服务的感受；

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会员净值功能说明：

 资产计算举例
例如本公司总共发行了3只产品，某个客户认购了1号产品和2号产品
（1）其中1号产品在2008年9月20日发行，
初识认购1万份，基金的净值为100，那初识认购额为1百万，总份额为10000，总资产为1百万；
该客户在2008年10月20日基金净值为200时追加认购了5000份，追加认购额为5000×200＝1000000，总份额为10000＋5000＝15000，总资产为15000×200＝3,000,000；
在2009年1月20日基金净值为120元时该客户赎回了1000份，赎回额为1000×120=120000，总份额为15000－1000＝14000，总资产为14000×120＝1,700,000；
到最新的公布日期2009年7月20日，基金净值为180，此时客户的总份额仍然是14000，总资产为14000×180＝2520000
（2）其中2号产品在2008年11月20日发行，
初识认购金额为0
2008年12月20日基金净值为80，该客户申购了12500份，申购金额为12500×80＝1000000，总份额为12500，总资产为1百万；
2009年2月20日，基金净值为150，客户赎回份额为800份，赎回金额为800×150＝120000，此时总份额为11700，总资产为1755000；
到最新的公布日期2009年7月20日，基金净值为170，此时客户的总份额仍然是11700，总资产为11700×170＝1989000

（3）3号产品最新的公布日期2009年7月20日，基金净值为190，客户的总份额0，总资产0
    那么客户的总资产为2520000＋1989000＝4509000
客户登录后应该看到如下内容：

（1）摘要
您拥有资产情况如下：

（2）详情

1号产品

2号产品

3号产品

会员净值功能演示：

一、会员管理：(会员搜索、会员列表)